フィエルテのサービス 資金管理ソリューション

coupa treasuryはロードバランスドトレジャリー（グループ全体のトレジャリー業務の負荷（Load）のバランスをとる）というコンセプトで開発されています。

具体的には、webブラウザのみを利用し，インターネット経由でPCのみならずモバイル端末からもcoupa treasuryに接続可能なシステム構成とし、世界中の子会社のトレジャリー業務に関係する人々が同じデータソースであるcoupa treasury上で作業をできる環境を提供しています。また、複数の銀行とのオンライン接続インターフェイスはもちろんのこと、外部のトレーディングプラットフォームやマッチングサービスやマーケットデータ提供システムなどの他のシステムと連携するインターフェイスも数多く設けています。

そのため子会社各社は、Webベースで各社の資金管理、ローン管理、FX管理などのトレジャリー業務を行うことが可能になり、その結果各社のトレジャリーに関する情報はcoupa treasury上に一元化されます。

coupa treasuryは以下の4つのモジュールで構成されており、それらは同一のデータベース内でデータをリアルタイムで共有されています。

当該モジュールは日次のキャッシュマネジメントからペイメントファクトリーを含む各種支払の手続きまでの管理が可能です。また、金利レートや通貨のレートの管理による短期の資金予測から、入出金や流動性予測等の長期の予測についても管理可能で、さらに財務状態のレポーティングにも対応しています。

■機能一覧

• 複数銀行のステートメント情報の自動取得、一元管理


• 資金予測プランの複数登録


• 予実照合機能


• 財政状態、資金調達状況のリアルタイム確認


• 資金移動指示情報の多段階承認


• 入出金情報の自動変換


• ノーショナルプーリング、アクチュアルプーリング


• IAS39 / FAS133に準拠したヘッジ状況確認機能　　　等

外国為替、デリバティブ、短期金融市場、ヘッジ、コモディティー、ギャランティー、借入枠、信用状を含むトレジャリーに必要な全タイプの契約が管理可能です。すべての契約の登録と表示から始まり複雑なバリューアットリスク（VaR）の計算までをカバーしています。

■機能一覧

• 外国為替から信用状まで幅広い金融商品に対応
  （FXオプション、ローン、CP、社債、、国債、株式　etc..）


• クレジットラインの内部制限値設定・管理


• 各種取引の任意の分析機能


• 申請承認ワークフロー


• 外部システムとのデータ連携機能


• 市場価格計算機能（外国為替・FXオプション・商品・金利取引）


• シナリオ分析・リスク分析・感応度分析・VaR


• 外部システムへの仕訳情報連携　　　等

当該モジュールにより多国籍にまたがるグループ会社間のインボイスの照合および決済をシンプルにし最適化することが可能です。各社間の合意を取ることを前提として設計されているため照合差額の調整業務が効率的に実施可能になります。

■機能一覧

• 債権に連動した債務情報の自動起票


• 債権債務情報の一覧・照合ステータス管理


• リコンシエーション、仲裁機能


• 銀行、通貨、国を選ばないネッティング機能


• ネッティング結果の資金移動指示、銀行送金


• ネッティング結果の貸借振替　　　等

定型的な標準レポートの充実は元より、お客様のニーズに合った柔軟なレポートを作成することが可能です。

■機能一覧

• 豊富な標準レポート


• 分析軸の組み合わせにより無制限に自由なレポーティングが可能


• Excelとの連携


• 各種BIツールとの連携


• トレジャリーアナリティクスダッシュボード（PwC社との共同開発）による、他データとの統合